景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2998 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 303.13万元 | 0.30% | 101.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 94.85万元 | 0.30% | 31.62万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 211.42万元 | 0.30% | 70.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 106.60万元 | 0.30% | 35.53万元 | 0.10% |