景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-25) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2969 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.44亿 | 85.15% |
| (其中) 债券 | 13.44亿 | 85.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.32亿 | 14.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 234.60万 | 0.15% |
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