景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3236 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.48亿 | 98.29% |
| (其中) 债券 | 16.48亿 | 98.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.71万 | 1.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.53万 | 0.28% |
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