景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-25) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2969 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 203.00 | 398.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 206.00 | 330.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.07% | 99.93% | 210.00 | 330.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 218.00 | 327.91万元 | -- |