景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-25) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2969 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1080元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.2341元 |
| 2025-12-23 | 1.1052元 | 1.2328元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.2309元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.2315元 |
| 2025-12-18 | 1.1032元 | 1.2308元 |
| 2025-12-17 | 1.1030元 | 1.2306元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.2281元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.2280元 |
| 2025-12-12 | 1.1025元 | 1.2301元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.2310元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.2278元 |
| 2025-12-09 | 1.0991元 | 1.2267元 |
| 2025-12-08 | 1.0966元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.0968元 | 1.2244元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.2228元 |
| 2025-12-03 | 1.0992元 | 1.2268元 |
| 2025-12-02 | 1.1019元 | 1.2295元 |
| 2025-12-01 | 1.1042元 | 1.2318元 |
| 2025-11-28 | 1.1043元 | 1.2319元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.2322元 |
| 2025-11-26 | 1.1060元 | 1.2336元 |
| 2025-11-25 | 1.1097元 | 1.2373元 |
| 2025-11-24 | 1.1117元 | 1.2393元 |
| 2025-11-21 | 1.1118元 | 1.2394元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.2399元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.2403元 |
| 2025-11-18 | 1.1133元 | 1.2409元 |
| 2025-11-17 | 1.1129元 | 1.2405元 |
| 2025-11-14 | 1.1120元 | 1.2396元 |
| 2025-11-13 | 1.1122元 | 1.2398元 |
| 2025-11-12 | 1.1131元 | 1.2407元 |
| 2025-11-11 | 1.1122元 | 1.2398元 |
| 2025-11-10 | 1.1121元 | 1.2397元 |
| 2025-11-07 | 1.1110元 | 1.2386元 |
| 2025-11-06 | 1.1115元 | 1.2391元 |
| 2025-11-05 | 1.1128元 | 1.2404元 |
| 2025-11-04 | 1.1118元 | 1.2394元 |
| 2025-11-03 | 1.1119元 | 1.2395元 |
| 2025-10-31 | 1.1114元 | 1.2390元 |
| 2025-10-30 | 1.1088元 | 1.2364元 |
| 2025-10-29 | 1.1087元 | 1.2363元 |
| 2025-10-28 | 1.1089元 | 1.2365元 |
| 2025-10-27 | 1.1059元 | 1.2335元 |
| 2025-10-24 | 1.1052元 | 1.2328元 |
| 2025-10-23 | 1.1064元 | 1.2340元 |
| 2025-10-22 | 1.1068元 | 1.2344元 |
| 2025-10-21 | 1.1067元 | 1.2343元 |
| 2025-10-20 | 1.1063元 | 1.2339元 |
| 2025-10-17 | 1.1078元 | 1.2354元 |