景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2984 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1255元 | 1.2531元 |
| 2026-06-17 | 1.1248元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.1237元 | 1.2513元 |
| 2026-06-15 | 1.1227元 | 1.2503元 |
| 2026-06-12 | 1.1223元 | 1.2499元 |
| 2026-06-11 | 1.1221元 | 1.2497元 |
| 2026-06-10 | 1.1237元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.1252元 | 1.2528元 |
| 2026-06-08 | 1.1266元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.2549元 |
| 2026-06-04 | 1.1277元 | 1.2553元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.2545元 |
| 2026-06-02 | 1.1271元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.2542元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.2527元 |
| 2026-05-28 | 1.1243元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.2502元 |
| 2026-05-26 | 1.1212元 | 1.2488元 |
| 2026-05-25 | 1.1199元 | 1.2475元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.2471元 |
| 2026-05-21 | 1.1194元 | 1.2470元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.2470元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.2469元 |
| 2026-05-18 | 1.1179元 | 1.2455元 |
| 2026-05-15 | 1.1172元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.2446元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.2448元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.2437元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.2426元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.2417元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.2411元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.2409元 |
| 2026-04-30 | 1.1146元 | 1.2422元 |
| 2026-04-29 | 1.1154元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.1143元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.1138元 | 1.2414元 |
| 2026-04-24 | 1.1152元 | 1.2428元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.2446元 |
| 2026-04-22 | 1.1186元 | 1.2462元 |
| 2026-04-21 | 1.1173元 | 1.2449元 |
| 2026-04-20 | 1.1163元 | 1.2439元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.2433元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.2418元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.2418元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.2413元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.2391元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.1106元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1096元 | 1.2372元 |