景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-02-12) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3202 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1100元 | 1.2376元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.2369元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.2366元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.2369元 |
| 2026-02-06 | 1.1082元 | 1.2358元 |
| 2026-02-05 | 1.1061元 | 1.2337元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.2329元 |
| 2026-02-03 | 1.1058元 | 1.2334元 |
| 2026-02-02 | 1.1070元 | 1.2346元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.2349元 |
| 2026-01-29 | 1.1087元 | 1.2363元 |
| 2026-01-28 | 1.1088元 | 1.2364元 |
| 2026-01-27 | 1.1080元 | 1.2356元 |
| 2026-01-26 | 1.1092元 | 1.2368元 |
| 2026-01-23 | 1.1093元 | 1.2369元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.2348元 |
| 2026-01-21 | 1.1068元 | 1.2344元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.2313元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.2288元 |
| 2026-01-16 | 1.1003元 | 1.2279元 |
| 2026-01-15 | 1.1001元 | 1.2277元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.2272元 |
| 2026-01-12 | 1.0990元 | 1.2266元 |
| 2026-01-09 | 1.0980元 | 1.2256元 |
| 2026-01-08 | 1.0970元 | 1.2246元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.2227元 |
| 2026-01-06 | 1.0967元 | 1.2243元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.2271元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.2317元 |
| 2025-12-30 | 1.1052元 | 1.2328元 |
| 2025-12-29 | 1.1051元 | 1.2327元 |
| 2025-12-26 | 1.1097元 | 1.2373元 |
| 2025-12-25 | 1.1080元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.2341元 |
| 2025-12-23 | 1.1052元 | 1.2328元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.2309元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.2315元 |
| 2025-12-18 | 1.1032元 | 1.2308元 |
| 2025-12-17 | 1.1030元 | 1.2306元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.2281元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.2280元 |
| 2025-12-12 | 1.1025元 | 1.2301元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.2310元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.2278元 |
| 2025-12-09 | 1.0991元 | 1.2267元 |
| 2025-12-08 | 1.0966元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.0968元 | 1.2244元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.2228元 |
| 2025-12-03 | 1.0992元 | 1.2268元 |