景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1152元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3194 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1152元 | 1.2428元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.2446元 |
| 2026-04-22 | 1.1186元 | 1.2462元 |
| 2026-04-21 | 1.1173元 | 1.2449元 |
| 2026-04-20 | 1.1163元 | 1.2439元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.2433元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.2418元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.2418元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.2413元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.2391元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.1106元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1096元 | 1.2372元 |
| 2026-04-03 | 1.1086元 | 1.2362元 |
| 2026-04-02 | 1.1077元 | 1.2353元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.2350元 |
| 2026-03-31 | 1.1079元 | 1.2355元 |
| 2026-03-30 | 1.1077元 | 1.2353元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.2342元 |
| 2026-03-26 | 1.1067元 | 1.2343元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.2336元 |
| 2026-03-24 | 1.1054元 | 1.2330元 |
| 2026-03-23 | 1.1049元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.2325元 |
| 2026-03-19 | 1.1052元 | 1.2328元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.2329元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.2323元 |
| 2026-03-16 | 1.1045元 | 1.2321元 |
| 2026-03-13 | 1.1063元 | 1.2339元 |
| 2026-03-12 | 1.1068元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.1064元 | 1.2340元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.2343元 |
| 2026-03-09 | 1.1062元 | 1.2338元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.2365元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.2363元 |
| 2026-03-04 | 1.1087元 | 1.2363元 |
| 2026-03-03 | 1.1085元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.2362元 |
| 2026-02-27 | 1.1073元 | 1.2349元 |
| 2026-02-26 | 1.1072元 | 1.2348元 |
| 2026-02-25 | 1.1096元 | 1.2372元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.2387元 |
| 2026-02-13 | 1.1102元 | 1.2378元 |
| 2026-02-12 | 1.1100元 | 1.2376元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.2369元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.2366元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.2369元 |
| 2026-02-06 | 1.1082元 | 1.2358元 |
| 2026-02-05 | 1.1061元 | 1.2337元 |