景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1097元 (2025-12-26) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2927 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.0286 元 | 7.13亿 | 2,039.31万元 | 2.50% | 2.50% |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.049 元 | 6.27亿 | 3,069.97万元 | 4.25% | 4.25% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.05 元 | 6.26亿 | 3,132.17万元 | 4.25% | 4.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |