鑫元悦利定期开放(006754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.2686元 |
| 2026-05-28 | 1.0978元 | 1.2684元 |
| 2026-05-27 | 1.0977元 | 1.2683元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.2668元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.2663元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.2665元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.2666元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.2668元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.2659元 |
| 2026-05-15 | 1.0949元 | 1.2655元 |
| 2026-05-14 | 1.0951元 | 1.2657元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.2659元 |
| 2026-05-12 | 1.0951元 | 1.2657元 |
| 2026-05-11 | 1.0947元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.2650元 |
| 2026-05-07 | 1.0942元 | 1.2648元 |
| 2026-05-06 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-29 | 1.0942元 | 1.2648元 |
| 2026-04-28 | 1.0938元 | 1.2644元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.2642元 |
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-04-10 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-04-03 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.2596元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.2598元 |
| 2026-03-27 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-03-26 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.2590元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.0883元 | 1.2589元 |
| 2026-03-19 | 1.0881元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.2586元 |
| 2026-03-17 | 1.0880元 | 1.2586元 |