鑫元悦利定期开放(006754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.2646元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-04-10 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-04-03 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.2596元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.2599元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.2598元 |
| 2026-03-27 | 1.0889元 | 1.2595元 |
| 2026-03-26 | 1.0888元 | 1.2594元 |
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.2593元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.2590元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.0883元 | 1.2589元 |
| 2026-03-19 | 1.0881元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.2586元 |
| 2026-03-17 | 1.0880元 | 1.2586元 |
| 2026-03-16 | 1.0880元 | 1.2586元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.2585元 |
| 2026-03-12 | 1.0876元 | 1.2582元 |
| 2026-03-11 | 1.0875元 | 1.2581元 |
| 2026-03-10 | 1.0876元 | 1.2582元 |
| 2026-03-09 | 1.0876元 | 1.2582元 |
| 2026-03-06 | 1.0875元 | 1.2581元 |
| 2026-03-05 | 1.0874元 | 1.2580元 |
| 2026-03-04 | 1.0872元 | 1.2578元 |
| 2026-03-03 | 1.0870元 | 1.2576元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.2574元 |
| 2026-02-27 | 1.0864元 | 1.2570元 |
| 2026-02-26 | 1.0863元 | 1.2569元 |
| 2026-02-25 | 1.0866元 | 1.2572元 |
| 2026-02-24 | 1.0866元 | 1.2572元 |
| 2026-02-13 | 1.0860元 | 1.2566元 |
| 2026-02-12 | 1.0858元 | 1.2564元 |
| 2026-02-11 | 1.0856元 | 1.2562元 |
| 2026-02-10 | 1.0853元 | 1.2559元 |
| 2026-02-09 | 1.0851元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.0848元 | 1.2554元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.2552元 |