鑫元悦利定期开放(006754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0864元 | 1.2570元 |
| 2026-02-26 | 1.0863元 | 1.2569元 |
| 2026-02-25 | 1.0866元 | 1.2572元 |
| 2026-02-24 | 1.0866元 | 1.2572元 |
| 2026-02-13 | 1.0860元 | 1.2566元 |
| 2026-02-12 | 1.0858元 | 1.2564元 |
| 2026-02-11 | 1.0856元 | 1.2562元 |
| 2026-02-10 | 1.0853元 | 1.2559元 |
| 2026-02-09 | 1.0851元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.0848元 | 1.2554元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.2552元 |
| 2026-02-04 | 1.0846元 | 1.2552元 |
| 2026-02-03 | 1.0845元 | 1.2551元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.2551元 |
| 2026-01-30 | 1.0845元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.0845元 | 1.2551元 |
| 2026-01-28 | 1.0844元 | 1.2550元 |
| 2026-01-27 | 1.0844元 | 1.2550元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.2549元 |
| 2026-01-23 | 1.0841元 | 1.2547元 |
| 2026-01-22 | 1.0839元 | 1.2545元 |
| 2026-01-21 | 1.0838元 | 1.2544元 |
| 2026-01-20 | 1.0837元 | 1.2543元 |
| 2026-01-19 | 1.0834元 | 1.2540元 |
| 2026-01-16 | 1.0829元 | 1.2535元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.2532元 |
| 2026-01-14 | 1.0823元 | 1.2529元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.2528元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.2527元 |
| 2026-01-09 | 1.0818元 | 1.2524元 |
| 2026-01-08 | 1.0816元 | 1.2522元 |
| 2026-01-07 | 1.0815元 | 1.2521元 |
| 2026-01-06 | 1.0816元 | 1.2522元 |
| 2026-01-05 | 1.0817元 | 1.2523元 |
| 2025-12-31 | 1.0815元 | 1.2521元 |
| 2025-12-30 | 1.0813元 | 1.2519元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.2519元 |
| 2025-12-26 | 1.0815元 | 1.2521元 |
| 2025-12-25 | 1.0813元 | 1.2519元 |
| 2025-12-24 | 1.0812元 | 1.2518元 |
| 2025-12-23 | 1.0811元 | 1.2517元 |
| 2025-12-22 | 1.0808元 | 1.2514元 |
| 2025-12-19 | 1.0807元 | 1.2513元 |
| 2025-12-18 | 1.0805元 | 1.2511元 |
| 2025-12-17 | 1.0802元 | 1.2508元 |
| 2025-12-16 | 1.0800元 | 1.2506元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.2505元 |
| 2025-12-12 | 1.0801元 | 1.2507元 |
| 2025-12-11 | 1.0801元 | 1.2507元 |
| 2025-12-10 | 1.0799元 | 1.2505元 |