鑫元悦利定期开放 (006754.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模6.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-03-10) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1809 / 7192)
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-01	2024-02-01	0.051 元	10.24亿	5,220.74万元	4.70%	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。