鑫元悦利定期开放(006754) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.03亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.00亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.01亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.97亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.29亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.24亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.21亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.13亿 | 5.89亿元 | -- |