鑫元悦利定期开放 (006754.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模6.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-02-26) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1859 / 7221)
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元悦利定期开放历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模