鑫元悦利定期开放(006754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 181.82万元 | 0.30% | 60.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.83万元 | 0.30% | 30.28万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 200.81万元 | 0.30% | 66.94万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 106.55万元 | 0.30% | 35.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |