交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3761 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 43.14亿 | 42.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 23.29亿 | 22.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 54.74亿 | 53.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 88.64亿 | 87.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 109.44亿 | 107.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 139.23亿 | 137.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 157.96亿 | 155.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.66亿 | 79.49亿元 | -- |