交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3659 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0171元 | 1.2211元 |
| 2026-10-15 | 1.0166元 | 1.2206元 |
| 2026-10-14 | 1.0166元 | 1.2206元 |
| 2026-10-13 | 1.0161元 | 1.2201元 |
| 2026-10-12 | 1.0159元 | 1.2199元 |
| 2026-10-09 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2026-10-08 | 1.0149元 | 1.2189元 |
| 2026-09-30 | 1.0150元 | 1.2190元 |
| 2026-09-29 | 1.0156元 | 1.2196元 |
| 2026-09-28 | 1.0149元 | 1.2189元 |
| 2026-09-24 | 1.0149元 | 1.2189元 |
| 2026-09-23 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2026-09-22 | 1.0144元 | 1.2184元 |
| 2026-09-21 | 1.0142元 | 1.2182元 |
| 2026-09-18 | 1.0139元 | 1.2179元 |
| 2026-09-17 | 1.0136元 | 1.2176元 |
| 2026-09-16 | 1.0136元 | 1.2176元 |
| 2026-09-15 | 1.0135元 | 1.2175元 |
| 2026-09-14 | 1.0134元 | 1.2174元 |
| 2026-09-11 | 1.0133元 | 1.2173元 |
| 2026-09-10 | 1.0134元 | 1.2174元 |
| 2026-09-09 | 1.0134元 | 1.2174元 |
| 2026-09-08 | 1.0134元 | 1.2174元 |
| 2026-09-07 | 1.0134元 | 1.2174元 |
| 2026-09-04 | 1.0132元 | 1.2172元 |
| 2026-09-03 | 1.0131元 | 1.2171元 |
| 2026-09-02 | 1.0128元 | 1.2168元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.2168元 |
| 2026-08-31 | 1.0125元 | 1.2165元 |
| 2026-08-28 | 1.0123元 | 1.2163元 |
| 2026-08-27 | 1.0122元 | 1.2162元 |
| 2026-08-26 | 1.0126元 | 1.2166元 |
| 2026-08-25 | 1.0127元 | 1.2167元 |
| 2026-08-24 | 1.0127元 | 1.2167元 |
| 2026-08-21 | 1.0123元 | 1.2163元 |
| 2026-08-20 | 1.0124元 | 1.2164元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.2164元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.2167元 |
| 2026-08-17 | 1.0124元 | 1.2164元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.2161元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.2160元 |
| 2026-08-12 | 1.0117元 | 1.2157元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.2157元 |
| 2026-08-10 | 1.0119元 | 1.2159元 |
| 2026-08-07 | 1.0116元 | 1.2156元 |
| 2026-08-06 | 1.0114元 | 1.2154元 |
| 2026-08-05 | 1.0113元 | 1.2153元 |
| 2026-08-04 | 1.0113元 | 1.2153元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.2151元 |
| 2026-07-31 | 1.0111元 | 1.2151元 |