交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3761 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0111元 | 1.2151元 |
| 2026-07-30 | 1.0110元 | 1.2150元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.2147元 |
| 2026-07-28 | 1.0106元 | 1.2146元 |
| 2026-07-27 | 1.0107元 | 1.2147元 |
| 2026-07-24 | 1.0106元 | 1.2146元 |
| 2026-07-23 | 1.0105元 | 1.2145元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.2145元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2026-07-20 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2026-07-16 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2026-07-15 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2026-07-13 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2026-07-10 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2026-07-08 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.2136元 |
| 2026-07-01 | 1.0096元 | 1.2136元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.2145元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.2137元 |
| 2026-06-24 | 1.0093元 | 1.2133元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.2133元 |
| 2026-06-18 | 1.0353元 | 1.2133元 |
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.0346元 | 1.2126元 |
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.2122元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.2121元 |
| 2026-06-11 | 1.0340元 | 1.2120元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.2123元 |
| 2026-06-09 | 1.0346元 | 1.2126元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.2130元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.2130元 |
| 2026-06-02 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.2129元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.2128元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.2124元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.2118元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.2112元 |