交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3754 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.026 元 | 22.64亿 | 5,886.93万元 | 2.51% | 2.51% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.029 元 | 79.49亿 | 2.31亿元 | 2.77% | 5.46% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 97.43亿 | 9,742.71万元 | 0.96% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 110.31亿 | 1.10亿元 | 0.96% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.008 元 | 110.31亿 | 8,825.08万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |