交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3761 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.33亿 | 95.76% |
| (其中) 债券 | 86.33亿 | 95.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.40万 | 0.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.92亿 | 2.13% |
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