交银中债1-3年农发债指数A (006745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3886 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数C 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.16% | 0.36% | 0.26% | 0.33% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -0.05% | -0.57% | -0.02% | 0.55% | 0.05% | 0.26% | -0.08% | -0.19% | -0.06% | 0.41% | -0.02% | 0.08% | 0.36% |
| 2024 | 0.50% | 0.69% | 0.14% | 0.17% | 0.27% | 0.43% | 0.41% | -0.010% | 0.22% | 0.14% | 0.47% | 1.34% | 4.86% |
| 2023 | -0.03% | 0.02% | 0.49% | 0.26% | 0.58% | 0.31% | 0.25% | 0.34% | -0.13% | 0.03% | 0.05% | 0.70% | 2.90% |
| 2022 | 0.56% | 0.010% | 0.06% | 0.28% | 0.37% | 0.17% | 0.45% | 0.43% | 0.04% | 0.37% | -0.57% | 0.34% | 2.53% |
| 2021 | -0.17% | 0.34% | 0.37% | 0.46% | 0.31% | 0.30% | 0.62% | 0.21% | 0.07% | 0.13% | 0.48% | 0.42% | 3.60% |
| 2020 | 0.19% | 0.69% | 0.63% | 1.10% | -0.53% | -0.50% | -0.40% | -0.07% | 0.24% | 0.25% | 0.16% | 0.73% | 2.51% |
| 2019 | 0.02% | 0.24% | 0.16% | -0.20% | 0.40% | 0.43% | 0.42% | 0.23% | 0.33% | 0.06% | 0.40% | 0.56% | 3.09% |