国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6113元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3591 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接(006743)目标基金: 央视50(159965) |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-13 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-11 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-08 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-06 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-30 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-29 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-28 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-24 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-22 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-21 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-20 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-17 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-16 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-15 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-04-14 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-13 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-09 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-08 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-07 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-03 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-02 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-01 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-31 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-30 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-26 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-24 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-23 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-19 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-18 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-16 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-12 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-09 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-06 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-05 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-04 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-03 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |