国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6038元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3153 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接(006743)目标基金: 央视50(159965) |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-14 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-13 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-10 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-09 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-08 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-07 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-06 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-03 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-01 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-26 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-25 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-24 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-23 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-06-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-18 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-17 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-16 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-15 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-09 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-08 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-05 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-03 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-01 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-29 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-28 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-27 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-26 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-25 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-21 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-20 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-19 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-14 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-13 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-11 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-08 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-06 | 1.6038元 | 1.6038元 |