国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6065元 (2026-02-10) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3329 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接A目标基金: 国联央视50ETF（场内简称：央视50ETF国联） |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,672.00元 | 0.50% | 734.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,437.00元 | 0.50% | 1,687.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,289.00元 | 0.50% | 857.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |