国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-02-11) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3353 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接A目标基金: 国联央视50ETF（场内简称：央视50ETF国联） |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-02-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-02-09 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-02-06 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-05 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-04 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-02 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-01-30 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-29 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-28 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-23 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-22 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-19 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-01-16 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-01-15 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-14 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-01-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-07 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-06 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-01-05 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-31 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-30 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-12-29 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-26 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-25 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-24 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-23 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-22 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-19 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-17 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-16 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-12 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-11 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-09 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-05 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-04 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-03 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |