国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5861元 (2026-02-13) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3325 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接A目标基金: 国联央视50ETF（场内简称：央视50ETF国联） |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,940.04万 | 91.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.39万 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 1.06万 | 0.05% |
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