国联央视财经50ETF联接C (006744.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5455元 (2025-12-30) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3070 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接A目标基金: 国联央视50ETF |
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 780.73万 | 513.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 980.19万 | 685.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1,017.61万 | 728.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,051.15万 | 756.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1,343.87万 | 955.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,215.11万 | 990.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,309.37万 | 1,056.28万元 | -- |