工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3648元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1004 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添慧债券(006738) |
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工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-30 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-17 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-16 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-05 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-04 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-02 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-01 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-22 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-18 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-14 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-13 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-12 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-07 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-28 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-24 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-22 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |