工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-09-01 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-31 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-27 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-24 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-19 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-08-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-12 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-08-11 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-07 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-05 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-03 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-31 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-30 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-28 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-23 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-22 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-20 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-15 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-30 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |