工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-11-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-06 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-10-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-28 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-10-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |