工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4236元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (669 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添慧债券(006738) |
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工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-28 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-24 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-22 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-17 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-15 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-14 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-13 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-07 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-01 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-30 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-27 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-25 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-19 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-16 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-11 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-05 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-04 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-02 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-27 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-24 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-02-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-02-12 | 1.4168元 | 1.4168元 |