工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4264元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (668 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添慧债券(006738) |
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工银添慧债券C(006739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |