工银添慧债券C(006739) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,108.75万 | 2,505.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 960.84万 | 863.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 955.54万 | 874.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 951.15万 | 871.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,037.86万 | 959.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,039.76万 | 981.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,116.82万 | 1,059.50万元 | -- |