工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4236元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (667 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添慧债券(006738) |
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工银添慧债券C(006739) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,495.22万 | 3,626.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,108.75万 | 2,505.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 960.84万 | 863.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 955.54万 | 874.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 951.15万 | 871.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,037.86万 | 959.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,039.76万 | 981.09万元 | -- |