工银添慧债券C(006739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 3.70亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,495.22万 | 3,626.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,108.75万 | 2,505.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 960.84万 | 863.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 955.54万 | 874.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 951.15万 | 871.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,037.86万 | 959.56万元 | -- |