工银添慧债券C(006739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,315.85万 | 23.60% |
| (其中) 股票 | 3,315.85万 | 23.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,276.81万 | 66.02% |
| (其中) 债券 | 9,276.81万 | 66.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 757.10万 | 5.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 410.53万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 291.38万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.60%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,914.17万 | 13.62% |
| 制造业 | 1,247.28万 | 8.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.88万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.53万 | 0.48% |
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