估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银添慧债券C
(006739.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈涵
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-11
总资产规模
2.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4236
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.25%
(669 / 7291)
相关基金:
主从基金:
工银添慧债券(006738)
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工银添慧债券C(006739) - 历史资产组合