工银添慧债券C(006739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254.99万 | 29.72% |
| (其中) 股票 | 4,254.99万 | 29.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,981.45万 | 62.74% |
| (其中) 债券 | 8,981.45万 | 62.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 92.10万 | 0.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 734.56万 | 5.13% |
| 5 | 其他资产 | 252.63万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.72%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,646.89万 | 18.49% |
| 制造业 | 1,548.18万 | 10.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.52万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.40万 | 0.03% |
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