工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4236元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (669 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添慧债券(006738) |
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工银添慧债券C(006739) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.61% | 23.39% | 685.00 | 10.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.75% | 34.25% | 631.00 | 13.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 66.41% | 33.59% | 716.00 | 12.70万元 | -- |