工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模4,495.22万元 (2025-12-31) 基金净值1.4050元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (701 / 7212)
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工银添慧债券C(006739) - 历史分红派息及拆分数据列表

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