工银添慧债券A(006738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-09-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-09-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-31 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-08-27 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-25 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-24 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-08-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-20 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-08-18 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-14 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-13 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-12 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-08-11 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-07 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-06 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-05 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-04 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-31 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-29 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-24 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-23 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-22 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-17 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-13 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-10 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-09 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |