工银添慧债券A (006738.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模3.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4025元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (767 / 7357)
相关基金:	主从基金: 工银添慧债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银添慧债券A(006738) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。