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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银添慧债券A
(006738.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈涵
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-11
总资产规模
5.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4443
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
199.82%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(535 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银添慧债券C
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工银添慧债券A(006738) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
基金简称
工银添慧债券
基金主代码
006738
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-11
总份额
6.64亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银添慧债券A
工银添慧债券C
子基金场内简称
子基金代码
006738
006739
子基金份额
3.95亿
份
(
2026-06-30
)
2.69亿
份
(
2026-06-30
)