工银添慧债券A(006738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-18 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-02 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-01 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-27 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-19 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-18 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-14 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-12 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-08 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-28 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |