工银添慧债券A(006738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-28 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-17 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-16 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-14 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-13 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-31 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-30 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-26 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-20 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-19 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-18 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-17 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-16 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-13 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-12 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-11 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-10 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-06 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-03 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-02 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-27 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-26 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |