工银添慧债券A(006738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 19.30% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 19.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.77亿 | 77.43% |
| (其中) 债券 | 7.77亿 | 77.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,107.40万 | 1.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,576.13万 | 1.57% |
| 5 | 其他资产 | 598.79万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 14.33% |
| 采矿业 | 4,737.98万 | 4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.14万 | 0.25% |
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