工银添慧债券A(006738) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,726.24万 | 5,284.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8,131.18万 | 6,388.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,181.48万 | 6,298.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,021.02万 | 6,278.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,566.28万 | 7,671.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,945.48万 | 8,095.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,280.26万 | 8,580.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,410.12万元 | -- |