万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5386元 (2025-12-15) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率13.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1666 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5386元 | 2.1210元 |
| 2025-12-12 | 1.5495元 | 2.1319元 |
| 2025-12-11 | 1.5352元 | 2.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.5494元 | 2.1318元 |
| 2025-12-09 | 1.5436元 | 2.1260元 |
| 2025-12-08 | 1.5496元 | 2.1320元 |
| 2025-12-05 | 1.5344元 | 2.1168元 |
| 2025-12-04 | 1.5129元 | 2.0953元 |
| 2025-12-03 | 1.5104元 | 2.0928元 |
| 2025-12-02 | 1.5182元 | 2.1006元 |
| 2025-12-01 | 1.5276元 | 2.1100元 |
| 2025-11-28 | 1.5130元 | 2.0954元 |
| 2025-11-27 | 1.4980元 | 2.0804元 |
| 2025-11-26 | 1.4959元 | 2.0783元 |
| 2025-11-25 | 1.4951元 | 2.0775元 |
| 2025-11-24 | 1.4769元 | 2.0593元 |
| 2025-11-21 | 1.4632元 | 2.0456元 |
| 2025-11-20 | 1.5108元 | 2.0932元 |
| 2025-11-19 | 1.5204元 | 2.1028元 |
| 2025-11-18 | 1.5255元 | 2.1079元 |
| 2025-11-17 | 1.5418元 | 2.1242元 |
| 2025-11-14 | 1.5442元 | 2.1266元 |
| 2025-11-13 | 1.5642元 | 2.1466元 |
| 2025-11-12 | 1.5437元 | 2.1261元 |
| 2025-11-11 | 1.5490元 | 2.1314元 |
| 2025-11-10 | 1.5583元 | 2.1407元 |
| 2025-11-07 | 1.5519元 | 2.1343元 |
| 2025-11-06 | 1.5547元 | 2.1371元 |
| 2025-11-05 | 1.5355元 | 2.1179元 |
| 2025-11-04 | 1.5313元 | 2.1137元 |
| 2025-11-03 | 1.5540元 | 2.1364元 |
| 2025-10-31 | 1.5548元 | 2.1372元 |
| 2025-10-30 | 1.5591元 | 2.1415元 |
| 2025-10-29 | 1.5762元 | 2.1586元 |
| 2025-10-28 | 1.5545元 | 2.1369元 |
| 2025-10-27 | 1.5573元 | 2.1397元 |
| 2025-10-24 | 1.5384元 | 2.1208元 |
| 2025-10-23 | 1.5202元 | 2.1026元 |
| 2025-10-22 | 1.5165元 | 2.0989元 |
| 2025-10-21 | 1.5264元 | 2.1088元 |
| 2025-10-20 | 1.4996元 | 2.0820元 |
| 2025-10-17 | 1.4868元 | 2.0692元 |
| 2025-10-16 | 1.5292元 | 2.1116元 |
| 2025-10-15 | 1.5410元 | 2.1234元 |
| 2025-10-14 | 1.5197元 | 2.1021元 |
| 2025-10-13 | 1.5476元 | 2.1300元 |
| 2025-10-10 | 1.5523元 | 2.1347元 |
| 2025-10-09 | 1.5712元 | 2.1536元 |
| 2025-09-30 | 1.5398元 | 2.1222元 |
| 2025-09-29 | 1.5262元 | 2.1086元 |