万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 647.36万元 | 1.00% | 129.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 751.67万元 | 1.00% | 150.33万元 | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 352.94万元 | 1.00% | 70.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,444.14万元 | 1.00% | 288.83万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |