万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6697元 (2026-02-06) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率13.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1785 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.32倍 | 34.04亿元 | 37.72亿元 | 5.05亿元 | 3.88亿元 |
| 2024-12-31 | 16.35倍 | 132.21亿元 | 148.40亿元 | 8.10亿元 | 6.04亿元 |
| 2024-06-30 | 12.63倍 | 79.11亿元 | 89.32亿元 | 12.53亿元 | 7.67亿元 |