万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5241元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (901 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 327.96% | 29.85亿元 | 21.97亿元 | 19.97亿元 | 11.50亿元 |
| 2025-12-31 | 771.45% | 69.00亿元 | 71.19亿元 | 8.55亿元 | 6.03亿元 |
| 2025-06-30 | 13.32倍 | 34.04亿元 | 37.72亿元 | 5.05亿元 | 3.88亿元 |
| 2024-12-31 | 16.35倍 | 132.21亿元 | 148.40亿元 | 8.10亿元 | 6.04亿元 |