万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.97亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 19.97亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,215.00万 | 1.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.57亿 | 63.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 5.41% |
| 金融业 | 5,187.83万 | 2.41% |
| 采矿业 | 4,673.12万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 3,066.38万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,131.51万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879.32万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 705.61万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487.23万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.96万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 208.50万 | 0.10% |
| 房地产业 | 203.40万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.96万 | 0.07% |
| 建筑业 | 107.59万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.11万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 12.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,036.98万 | 1.88% |
| 金融业 | 1,239.97万 | 0.58% |
| 采矿业 | 1,137.18万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857.17万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 436.02万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424.49万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418.81万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 352.46万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 81.02万 | 0.04% |
| 建筑业 | 66.80万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.39万 | 0.01% |
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