万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5500元 (2025-12-17) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率13.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.65% (1639 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.18亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 8.18亿 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,630.16万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 88.80万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 53.75% |
| 金融业 | 5,941.83万 | 6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,942.82万 | 5.65% |
| 采矿业 | 2,600.87万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 1,127.92万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071.91万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 810.81万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771.65万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 687.75万 | 0.79% |
| 房地产业 | 655.73万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.59万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 429.39万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 335.54万 | 0.38% |
| 建筑业 | 326.13万 | 0.37% |
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