万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9778元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率771.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1751 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.53亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 9.53亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,059.88万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 224.70万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 56.12% |
| 采矿业 | 5,344.51万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,590.24万 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,054.82万 | 2.98% |
| 金融业 | 2,261.33万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,127.03万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 597.04万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 485.75万 | 0.47% |
| 综合 | 373.30万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.72万 | 0.35% |
| 房地产业 | 319.14万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 256.01万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 228.40万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.36万 | 0.14% |
| 建筑业 | 89.97万 | 0.09% |
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