万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7367元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率771.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1768 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 93.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,548.80万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 99.70万 | 0.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 55.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,860.43万 | 7.53% |
| 采矿业 | 4,038.33万 | 4.43% |
| 金融业 | 3,933.44万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,475.70万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,291.98万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 551.23万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 540.78万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 475.26万 | 0.52% |
| 房地产业 | 231.32万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 215.43万 | 0.24% |
| 建筑业 | 36.18万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 15.44万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 12.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783.98万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 416.40万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 413.54万 | 0.45% |
| 采矿业 | 211.17万 | 0.23% |
| 金融业 | 191.35万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.40万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 48.49万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.10万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.71万 | 0.03% |
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