万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5733元 (2025-12-22) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率13.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1641 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 6.00亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3.88亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5.05亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 6.04亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8.50亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.67亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 14.62亿 | 12.99亿元 | -- |