万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 11.50亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 6.47亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 6.03亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 6.00亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3.88亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5.05亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 6.04亿 | 5.16亿元 | -- |