万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9401元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率771.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1769 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9401元 | 2.5825元 |
| 2026-06-17 | 1.9252元 | 2.5676元 |
| 2026-06-16 | 1.8987元 | 2.5411元 |
| 2026-06-15 | 1.8677元 | 2.5101元 |
| 2026-06-12 | 1.8004元 | 2.4428元 |
| 2026-06-11 | 1.7847元 | 2.4271元 |
| 2026-06-10 | 1.7874元 | 2.4298元 |
| 2026-06-09 | 1.8158元 | 2.4582元 |
| 2026-06-08 | 1.7628元 | 2.4052元 |
| 2026-06-05 | 1.8226元 | 2.4650元 |
| 2026-06-04 | 1.8427元 | 2.4851元 |
| 2026-06-03 | 1.8437元 | 2.4861元 |
| 2026-06-02 | 1.8321元 | 2.4745元 |
| 2026-06-01 | 1.8153元 | 2.4577元 |
| 2026-05-29 | 1.8379元 | 2.4803元 |
| 2026-05-28 | 1.8854元 | 2.5278元 |
| 2026-05-27 | 1.8716元 | 2.5140元 |
| 2026-05-26 | 1.8967元 | 2.5391元 |
| 2026-05-25 | 1.9013元 | 2.5437元 |
| 2026-05-22 | 1.8736元 | 2.5160元 |
| 2026-05-21 | 1.8281元 | 2.4705元 |
| 2026-05-20 | 1.8800元 | 2.5224元 |
| 2026-05-19 | 1.8657元 | 2.5081元 |
| 2026-05-18 | 1.8548元 | 2.4972元 |
| 2026-05-15 | 1.8477元 | 2.4901元 |
| 2026-05-14 | 1.8769元 | 2.5193元 |
| 2026-05-13 | 1.9245元 | 2.5669元 |
| 2026-05-12 | 1.8999元 | 2.5423元 |
| 2026-05-11 | 1.9070元 | 2.5494元 |
| 2026-05-08 | 1.8717元 | 2.5141元 |
| 2026-05-07 | 1.8700元 | 2.5124元 |
| 2026-05-06 | 1.8430元 | 2.4854元 |
| 2026-04-30 | 1.8002元 | 2.4426元 |
| 2026-04-29 | 1.7986元 | 2.4410元 |
| 2026-04-28 | 1.7686元 | 2.4110元 |
| 2026-04-27 | 1.7893元 | 2.4317元 |
| 2026-04-24 | 1.7679元 | 2.4103元 |
| 2026-04-23 | 1.7728元 | 2.4152元 |
| 2026-04-22 | 1.7882元 | 2.4306元 |
| 2026-04-21 | 1.7631元 | 2.4055元 |
| 2026-04-20 | 1.7613元 | 2.4037元 |
| 2026-04-17 | 1.7478元 | 2.3902元 |
| 2026-04-16 | 1.7367元 | 2.3791元 |
| 2026-04-15 | 1.7045元 | 2.3469元 |
| 2026-04-14 | 1.7173元 | 2.3597元 |
| 2026-04-13 | 1.6947元 | 2.3371元 |
| 2026-04-10 | 1.6874元 | 2.3298元 |
| 2026-04-09 | 1.6693元 | 2.3117元 |
| 2026-04-08 | 1.6758元 | 2.3182元 |
| 2026-04-07 | 1.6097元 | 2.2521元 |