万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6326元 | 2.2750元 |
| 2026-10-08 | 1.6374元 | 2.2798元 |
| 2026-09-30 | 1.6753元 | 2.3177元 |
| 2026-09-29 | 1.6781元 | 2.3205元 |
| 2026-09-28 | 1.6677元 | 2.3101元 |
| 2026-09-24 | 1.7209元 | 2.3633元 |
| 2026-09-23 | 1.7577元 | 2.4001元 |
| 2026-09-22 | 1.7642元 | 2.4066元 |
| 2026-09-21 | 1.7683元 | 2.4107元 |
| 2026-09-18 | 1.7567元 | 2.3991元 |
| 2026-09-17 | 1.7247元 | 2.3671元 |
| 2026-09-16 | 1.7297元 | 2.3721元 |
| 2026-09-15 | 1.7000元 | 2.3424元 |
| 2026-09-14 | 1.7018元 | 2.3442元 |
| 2026-09-11 | 1.7013元 | 2.3437元 |
| 2026-09-10 | 1.7317元 | 2.3741元 |
| 2026-09-09 | 1.7439元 | 2.3863元 |
| 2026-09-08 | 1.7420元 | 2.3844元 |
| 2026-09-07 | 1.7393元 | 2.3817元 |
| 2026-09-04 | 1.7153元 | 2.3577元 |
| 2026-09-03 | 1.7440元 | 2.3864元 |
| 2026-09-02 | 1.7362元 | 2.3786元 |
| 2026-09-01 | 1.7622元 | 2.4046元 |
| 2026-08-31 | 1.7859元 | 2.4283元 |
| 2026-08-28 | 1.7704元 | 2.4128元 |
| 2026-08-27 | 1.7804元 | 2.4228元 |
| 2026-08-26 | 1.7393元 | 2.3817元 |
| 2026-08-25 | 1.7300元 | 2.3724元 |
| 2026-08-24 | 1.7389元 | 2.3813元 |
| 2026-08-21 | 1.7705元 | 2.4129元 |
| 2026-08-20 | 1.7619元 | 2.4043元 |
| 2026-08-19 | 1.7490元 | 2.3914元 |
| 2026-08-18 | 1.8325元 | 2.4749元 |
| 2026-08-17 | 1.8346元 | 2.4770元 |
| 2026-08-14 | 1.7852元 | 2.4276元 |
| 2026-08-13 | 1.7745元 | 2.4169元 |
| 2026-08-12 | 1.7908元 | 2.4332元 |
| 2026-08-11 | 1.7736元 | 2.4160元 |
| 2026-08-10 | 1.7848元 | 2.4272元 |
| 2026-08-07 | 1.7801元 | 2.4225元 |
| 2026-08-06 | 1.7447元 | 2.3871元 |
| 2026-08-05 | 1.7358元 | 2.3782元 |
| 2026-08-04 | 1.6867元 | 2.3291元 |
| 2026-08-03 | 1.6368元 | 2.2792元 |
| 2026-07-31 | 1.6556元 | 2.2980元 |
| 2026-07-30 | 1.6092元 | 2.2516元 |
| 2026-07-29 | 1.6665元 | 2.3089元 |
| 2026-07-28 | 1.6517元 | 2.2941元 |
| 2026-07-27 | 1.7189元 | 2.3613元 |
| 2026-07-24 | 1.6713元 | 2.3137元 |