万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率327.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.34% | 53.66% | 9.40万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 47.88% | 52.12% | 8.79万 | 6,860.45元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.17% | 23.83% | 8.74万 | 4,441.93元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.97% | 47.03% | 9.57万 | 6,308.55元 | -- |