富国国有企业债债券D (006683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4548 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券(000139) 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-06-29 | 1.0054元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0052元 | 1.1996元 |
| 2026-06-25 | 1.0051元 | 1.1995元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.1993元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.1993元 |
| 2026-06-22 | 1.0049元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.0048元 | 1.1992元 |
| 2026-06-17 | 1.0048元 | 1.1992元 |
| 2026-06-16 | 1.0046元 | 1.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.0045元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.0044元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.0043元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.0045元 | 1.1989元 |
| 2026-06-09 | 1.0045元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.0046元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.1991元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.1990元 |
| 2026-06-02 | 1.0047元 | 1.1991元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.1991元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.1989元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.1989元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.1988元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.1985元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.1984元 |
| 2026-05-18 | 1.0039元 | 1.1983元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.0062元 | 1.1981元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.1977元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.1977元 |
| 2026-04-29 | 1.0057元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.1975元 |
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-23 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.0054元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.1971元 |