富国国有企业债债券D (006683.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4527 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券(000139) 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.2019元 |
| 2026-08-27 | 1.0045元 | 1.2019元 |
| 2026-08-26 | 1.0046元 | 1.2020元 |
| 2026-08-25 | 1.0046元 | 1.2020元 |
| 2026-08-24 | 1.0046元 | 1.2020元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.2018元 |
| 2026-08-20 | 1.0044元 | 1.2018元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.2019元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.2019元 |
| 2026-08-17 | 1.0045元 | 1.2019元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.2018元 |
| 2026-08-13 | 1.0044元 | 1.2018元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.0042元 | 1.2016元 |
| 2026-08-10 | 1.0043元 | 1.2017元 |
| 2026-08-07 | 1.0040元 | 1.2014元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.2013元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.2013元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.2013元 |
| 2026-08-03 | 1.0052元 | 1.2012元 |
| 2026-07-31 | 1.0051元 | 1.2011元 |
| 2026-07-30 | 1.0050元 | 1.2010元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.2009元 |
| 2026-07-28 | 1.0049元 | 1.2009元 |
| 2026-07-27 | 1.0049元 | 1.2009元 |
| 2026-07-24 | 1.0048元 | 1.2008元 |
| 2026-07-23 | 1.0047元 | 1.2007元 |
| 2026-07-22 | 1.0046元 | 1.2006元 |
| 2026-07-21 | 1.0044元 | 1.2004元 |
| 2026-07-20 | 1.0043元 | 1.2003元 |
| 2026-07-17 | 1.0043元 | 1.2003元 |
| 2026-07-16 | 1.0042元 | 1.2002元 |
| 2026-07-15 | 1.0042元 | 1.2002元 |
| 2026-07-14 | 1.0041元 | 1.2001元 |
| 2026-07-13 | 1.0041元 | 1.2001元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.2001元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.2000元 |
| 2026-07-08 | 1.0056元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.0055元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.1999元 |
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.1997元 |
| 2026-06-29 | 1.0054元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0052元 | 1.1996元 |
| 2026-06-25 | 1.0051元 | 1.1995元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.1993元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.1993元 |
| 2026-06-22 | 1.0049元 | 1.1993元 |