富国国有企业债债券D (006683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0063元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4556 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券(000139) 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.0062元 | 1.1981元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.1977元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.1977元 |
| 2026-04-29 | 1.0057元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.1975元 |
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-23 | 1.0055元 | 1.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.0054元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.1971元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.1970元 |
| 2026-04-17 | 1.0050元 | 1.1969元 |
| 2026-04-16 | 1.0049元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.0048元 | 1.1967元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.1966元 |
| 2026-04-13 | 1.0047元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.1965元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.1964元 |
| 2026-04-08 | 1.0068元 | 1.1964元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.1964元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.1960元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.1958元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.1959元 |
| 2026-03-30 | 1.0062元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.0059元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.0058元 | 1.1954元 |
| 2026-03-25 | 1.0057元 | 1.1953元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.0056元 | 1.1952元 |
| 2026-03-20 | 1.0056元 | 1.1952元 |
| 2026-03-19 | 1.0055元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.1948元 |
| 2026-03-16 | 1.0051元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.1947元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.0048元 | 1.1944元 |
| 2026-03-10 | 1.0047元 | 1.1943元 |
| 2026-03-09 | 1.0059元 | 1.1942元 |
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.1943元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.1941元 |
| 2026-03-04 | 1.0058元 | 1.1941元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.1939元 |