富国国有企业债债券D (006683.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4519 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,788.50万元 | 0.30% | 631.42万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,788.50万元 | 0.30% | 631.42万元 | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,891.64万元 | 0.30% | 315.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,891.64万元 | 0.30% | 315.27万元 | 0.05% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,061.18万元 | 0.30% | 676.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,061.18万元 | 0.30% | 676.86万元 | 0.05% |