富国国有企业债债券D (006683.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4520 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 10.29亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 8.27亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.24亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.19亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.45亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.89亿 | 3.88亿元 | -- |