富国国有企业债债券D (006683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-02-13) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4505 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.010% | -0.10% | 0.32% | 0.28% | 0.21% | 0.16% | 0.15% | 0.10% | 0.08% | 0.26% | 0.08% | 0.16% | 1.72% |
| 2024 | 0.35% | 0.39% | 0.17% | 0.31% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 0.06% | 0.05% | 0.22% | 0.33% | 0.38% | 2.95% |
| 2023 | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.39% | 0.19% | 0.27% | 0.27% | 0.05% | 0.19% | 0.20% | 0.45% | 3.29% |
| 2022 | 0.38% | 0.14% | 0.08% | 0.33% | 0.25% | 0.08% | 0.30% | 0.18% | 0.06% | 0.20% | -0.33% | 0.02% | 1.69% |
| 2021 | 0.17% | 0.36% | 0.37% | 0.35% | 0.41% | 0.20% | 0.57% | 0.23% | 0.11% | 0.22% | 0.29% | 0.24% | 3.56% |
| 2020 | 0.09% | 0.61% | 0.21% | 0.58% | -0.14% | -0.28% | 0.12% | 0.16% | 0.10% | 0.26% | -0.16% | 0.68% | 2.25% |
| 2019 | 0.45% | 0.26% | 0.29% | 0.06% | 0.35% | 0.26% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.11% | 0.24% | 0.33% | 3.25% |