富国国有企业债债券D (006683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-02-13) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4505 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0028 元 | 5.22亿 | 146.08万元 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.003 元 | 5.17亿 | 155.17万元 | 0.30% | 2.09% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.003 元 | 2.44亿 | 73.08万元 | 0.30% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.003 元 | 2.44亿 | 73.08万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.003 元 | 1.91亿 | 57.43万元 | 0.30% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.003 元 | 1.91亿 | 57.43万元 | 0.30% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.003 元 | 1.92亿 | 57.74万元 | 0.30% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.003 元 | 1.92亿 | 57.74万元 | 0.30% | |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.004 元 | 3.88亿 | 155.10万元 | 0.40% | 2.88% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.004 元 | 3.87亿 | 154.73万元 | 0.40% | |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.004 元 | 3.87亿 | 154.73万元 | 0.40% | |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.003 元 | 3.82亿 | 114.52万元 | 0.30% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.003 元 | 3.82亿 | 114.52万元 | 0.30% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.003 元 | 3.77亿 | 113.18万元 | 0.30% | |
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0.003 元 | 3.77亿 | 113.18万元 | 0.30% | |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.005 元 | 3.77亿 | 188.63万元 | 0.50% | |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.003 元 | 2.02亿 | 60.73万元 | 0.30% | 2.28% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.003 元 | 425.93万 | 1.28万元 | 0.30% | |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.004 元 | 425.93万 | 1.70万元 | 0.40% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.004 元 | 375.17万 | 1.50万元 | 0.40% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.003 元 | 375.17万 | 1.13万元 | 0.30% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.003 元 | 375.17万 | 1.13万元 | 0.30% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.003 元 | 349.45万 | 1.05万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |