富国国有企业债债券D (006683.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4527 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券C |
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富国国有企业债债券D(006683) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国国有企业债债券 | ||
| 基金主代码 | 000139 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-09-25 | ||
| 总份额 | 133.11亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 富国国有企业债债券A/B | 富国国有企业债债券C | 富国国有企业债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000141 | 006683 | |
| 子基金份额 | 8.69亿 份 (2026-06-30) | 114.18亿 份 (2026-06-30) | 10.24亿 份 (2026-06-30) |