中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1121元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4341 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1121元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.1119元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.2112元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.2100元 |
| 2026-05-11 | 1.1104元 | 1.2098元 |
| 2026-05-08 | 1.1103元 | 1.2097元 |
| 2026-05-07 | 1.1102元 | 1.2096元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.2095元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.2094元 |
| 2026-04-29 | 1.1100元 | 1.2094元 |
| 2026-04-28 | 1.1097元 | 1.2091元 |
| 2026-04-27 | 1.1096元 | 1.2090元 |
| 2026-04-24 | 1.1096元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.1096元 | 1.2090元 |
| 2026-04-22 | 1.1096元 | 1.2090元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.2089元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.2087元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.2085元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1089元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.2082元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.2081元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.2078元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.2077元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.2076元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.2073元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.2070元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.2069元 |
| 2026-03-31 | 1.1075元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.1074元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.2064元 |
| 2026-03-25 | 1.1069元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.1068元 | 1.2062元 |