中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4255 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1132元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.1132元 | 1.2126元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.2126元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.2125元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.2125元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.1128元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.1128元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.1130元 | 1.2124元 |
| 2026-06-29 | 1.1129元 | 1.2123元 |
| 2026-06-26 | 1.1127元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.1124元 | 1.2118元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.2117元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.2118元 |
| 2026-06-18 | 1.1123元 | 1.2117元 |
| 2026-06-17 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-16 | 1.1120元 | 1.2114元 |
| 2026-06-15 | 1.1118元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.1115元 | 1.2109元 |
| 2026-06-11 | 1.1115元 | 1.2109元 |
| 2026-06-10 | 1.1118元 | 1.2112元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.2113元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.2114元 |
| 2026-06-05 | 1.1121元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.1119元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.2112元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.1113元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.1108元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.2100元 |
| 2026-05-11 | 1.1104元 | 1.2098元 |
| 2026-05-08 | 1.1103元 | 1.2097元 |
| 2026-05-07 | 1.1102元 | 1.2096元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.2095元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.2094元 |
| 2026-04-29 | 1.1100元 | 1.2094元 |
| 2026-04-28 | 1.1097元 | 1.2091元 |