中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1012元 (2025-12-19) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4106 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.99亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.49亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 12.86亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 19.45亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 21.30亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.28亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.76亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.23亿 | 10.66亿元 | -- |