中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4220 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 119.28万元 | 0.30% | 19.88万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 445.95万元 | 0.30% | 74.32万元 | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 292.42万元 | 0.30% | 48.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 773.91万元 | 0.30% | 128.98万元 | 0.05% |